ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月13日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,375 | 552 |
| 減価償却費 | 118 | 95 |
| のれん償却額 | 142 | 133 |
| 保険業法第113条繰延資産償却費 | 2,019 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 97 | 104 |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 320 | 719 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -40 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 19 | 48 |
| 株式報酬費用 | 22 | 6 |
| 受取利息 | -15 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | 3 |
| 出資持分利益 | 0 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -26 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -768 | -1,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | -459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63 | 327 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -750 | 839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 115 | 167 |
| その他 | 126 | 383 |
| 小計 | 2,611 | 1,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,421 | 907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,790 | -3,557 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,688 | 3,580 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95 | -52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 11 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40 | -29 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -3 |
| 保険業法第113条繰延資産の増加額 | -654 | － |
| その他 | 53 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 161 | 84 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 500 |
| 配当金の支払額 | -252 | -291 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -26 | -325 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -33 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 834 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,387 | 5,222 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
