キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 444 | -12 |
減価償却費 | 122 | 160 |
減損損失 | 2 | - |
のれん償却額 | 138 | 163 |
支払備金の増減額(△は減少) | 168 | 326 |
責任準備金等の増減額(△は減少) | 1,289 | 1,522 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | -397 | 56 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | 4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 26 | 18 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -30 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 0 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | 18 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -142 |
為替差損益(△は益) | 5 | 16 |
受取和解金 | -170 | - |
事業整理益 | - | -13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -86 | 81 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 11 | 13 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 778 | -757 |
売上債権の増減額(△は増加) | -139 | -230 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11 | -5 |
未収入金の増減額(△は増加) | 30 | -12 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 0 | 64 |
未払金の増減額(△は減少) | -177 | -48 |
その他 | -49 | 367 |
小計 | 1,989 | 1,557 |
利息及び配当金の受取額 | 76 | 140 |
利息の支払額 | -7 | -9 |
和解金の受取額 | 170 | - |
法人税等の還付額 | 1 | 272 |
法人税等の支払額 | -937 | -536 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | 1,424 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,650 | -105 |
定期預金の払戻による収入 | 3,292 | 1,028 |
長期性預金の払戻による収入 | - | 200 |
有形固定資産の取得による支出 | -227 | -234 |
無形固定資産の取得による支出 | -927 | -851 |
投資有価証券の純増減額(△は増加) | -2,206 | -1,738 |
金銭の信託の取得による支出 | - | -1,007 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -131 | -12 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -393 | - |
事業整理による収入 | - | 24 |
貸付けによる支出 | -112 | -25 |
その他 | 71 | 57 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,285 | -2,664 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
株式の発行による収入 | 31 | 19 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | 425 |
長期借入れによる収入 | 1,140 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -177 | -289 |
配当金の支払額 | -262 | |
非支配株主からの払込みによる収入 | 1,493 | 40 |
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 275 | 315 |
自己株式の取得による支出 | | -299 |
その他 | -8 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,891 | 401 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -23 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 896 | -862 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,512 | 4,627 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -22 |