ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -688 | -67 |
| 減価償却費 | 30 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -240 | -29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 77 | 18 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -12 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 654 | -26 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -290 | 323 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14 | -25 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -624 | -73 |
| その他 | -901 | 33 |
| 小計 | -2,031 | 165 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 16 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -5,874 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,889 | 179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134 | 30 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,500 | -5,200 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -226 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,250 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 106 | 104 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -21 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,935 | － |
| 配当金の支払額 | -1,995 | -1,208 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,896 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,503 | -1,305 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,759 | 4,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
