キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,425 | -688 |
| 減価償却費 | 165 | 30 |
| のれん償却額 | 26 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 168 | － |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,632 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -240 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 67 | 77 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -546 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 578 | 654 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -793 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 23 | -290 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 100 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44 | -624 |
| その他 | -154 | -901 |
| 小計 | 2,556 | -2,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 16 |
| 利息の支払額 | -5 | － |
| 法人税等の還付額 | 7 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -5,874 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,464 | -7,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -86 | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 134 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -3 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 793 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 208 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 156 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,204 | 8,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 7 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -647 | -50 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 33 | － |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 149 | 106 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | － | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,935 |
| 配当金の支払額 | － | -1,995 |
| その他 | -5 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,161 | -3,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,579 | -3,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,263 | 6,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
