キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29 | 1,425 |
| 減価償却費 | 170 | 165 |
| のれん償却額 | 80 | 26 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 228 | 168 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 1,218 | 1,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 8 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 67 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -21 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -11 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -191 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -546 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -504 | 578 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 5,282 | -793 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -592 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28 | 5 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -44 | 100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25 | -44 |
| その他 | 162 | -154 |
| 小計 | 5,874 | 2,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 12 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 7 |
| 法人税等の支払額 | -179 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,714 | 2,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -152 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 140 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320 | -159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | 731 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 | 208 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 156 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 1,204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 4 | 7 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 20 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131 | -647 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4 | 33 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 566 | 149 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -111 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -1,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,069 | 2,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,289 | 15,389 |
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