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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年9月30日	自 2022年4月1日至 2022年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-29	1,425
減価償却費	170	165
のれん償却額	80	26
支払備金の増減額（△は減少）	228	168
責任準備金の増減額（△は減少）	1,218	1,632
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-1	0
賞与引当金の増減額（△は減少）	29	8
株式給付引当金の増減額（△は減少）	12	67
株主優待引当金の増減額（△は減少）	-21	-16
受取利息及び受取配当金	-9	-11
為替差損益（△は益）	5	-48
固定資産売却損益（△は益）	－	-30
投資有価証券売却損益（△は益）	-191	－
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-546
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-504	578
有価証券の増減額（△は増加）	5,282	-793
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-592	23
棚卸資産の増減額（△は増加）	-28	5
未収入金の増減額（△は増加）	-44	100
仕入債務の増減額（△は減少）	81	0
未払金の増減額（△は減少）	25	-44
その他	162	-154
小計	5,874	2,556
利息及び配当金の受取額	11	12
利息の支払額	-5	-5
法人税等の還付額	13	7
法人税等の支払額	-179	-106
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,714	2,464
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-152	-86
定期預金の払戻による収入	150	140
有形固定資産の取得による支出	-320	-159
有形固定資産の売却による収入	－	157
無形固定資産の取得による支出	-49
投資有価証券の純増減額（△は増加）	731	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	793
敷金及び保証金の差入による支出	-5
敷金及び保証金の回収による収入	2	208
貸付けによる支出	-5	-3
貸付金の回収による収入	54	156
その他	5	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	410	1,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入	4	7
短期借入金の純増減額（△は減少）	-400	-900
長期借入れによる収入	20	200
長期借入金の返済による支出	-131	-647
非支配株主からの払込みによる収入	4	33
投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入	566	149
投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額	-111	－
自己株式の取得による支出		－
その他	-4	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-52	-1,161
現金及び現金同等物に係る換算差額	-3	71
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	6,069	2,579
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,289	15,389

ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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