キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -113 | -29 |
| 減価償却費 | 63 | 170 |
| のれん償却額 | 81 | 80 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 248 | 228 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 797 | 1,218 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 29 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -30 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -9 |
| 為替差損益（△は益） | 16 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104 | -191 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 562 | -504 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 406 | 5,282 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29 | -592 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4 | -28 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 127 | -44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 81 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27 | 25 |
| その他 | -144 | 162 |
| 小計 | 1,780 | 5,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 11 |
| 利息の支払額 | -4 | -5 |
| 法人税等の還付額 | 8 | 13 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,612 | 5,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -47 | -152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159 | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -49 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | 154 | 731 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -25 | -5 |
| その他 | 11 | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336 | 410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 15 | 4 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | -400 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2 | 4 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 665 | 566 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | － | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | |
| その他 | -5 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 427 | -52 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,686 | 6,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,314 | 10,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
