キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -133 | -113 |
| 減価償却費 | 78 | 63 |
| のれん償却額 | 81 | 81 |
| 事業整理益 | -13 | － |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 231 | 248 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 703 | 797 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 56 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -13 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -30 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -11 | -22 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | 16 |
| 新株予約権戻入益 | － | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 109 | -104 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -405 | 562 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | -1,805 | 406 |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | -1,020 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115 | -29 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -102 | -142 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3 | 127 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50 | -27 |
| その他 | 22 | -54 |
| 小計 | -2,170 | 1,780 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 272 | 8 |
| 法人税等の支払額 | -363 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,260 | 1,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -492 | -47 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,362 | 55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214 | -159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -280 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | -111 | 154 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -44 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -25 |
| 事業整理による収入 | 24 | － |
| その他 | 45 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121 | -336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 16 | 15 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145 | -143 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24 | 2 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 155 | 665 |
| 自己株式の取得による支出 | -299 | -7 |
| その他 | -4 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 427 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,008 | 1,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,627 | 6,314 |
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