キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 223 | -133 |
| 減価償却費 | 44 | 78 |
| のれん償却額 | 56 | 81 |
| 事業整理益 | － | -13 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 109 | 231 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 552 | 703 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -489 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | -30 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | -29 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -11 |
| 為替差損益（△は益） | -3 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -100 | 102 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,255 | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 387 | 115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | -7 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -234 | -45 |
| その他 | -190 | -154 |
| 小計 | 1,668 | 574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 56 |
| 利息の支払額 | -3 | -4 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 272 |
| 法人税等の支払額 | -503 | -363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,195 | 534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,114 | -492 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,491 | 1,362 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35 | -214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -479 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | -1,404 | -1,906 |
| 金銭の信託の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -353 | － |
| 事業整理による収入 | － | 24 |
| その他 | 60 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,719 | -2,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 3 | 16 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -145 |
| 配当金の支払額 | -262 | |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,485 | 24 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 125 | 155 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,337 | 145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,822 | -2,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,438 | 3,503 |
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