ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158 | 223 |
| 減価償却費 | 39 | 44 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 197 | 109 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 362 | 552 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | -489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 14 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 15 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 50 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | -100 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -550 | 1,255 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -184 | 387 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6 | 37 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36 | -234 |
| その他 | 209 | -190 |
| 小計 | 266 | 1,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 31 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -358 | -502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,690 | -1,114 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,687 | 1,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -301 |
| 投資有価証券の純増減額（△は増加） | -672 | -1,404 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3 | -53 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -353 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -9 |
| その他 | 22 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -836 | -1,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 4 | 3 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | -50 |
| 配当金の支払額 | -31 | -262 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,485 |
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | － | 125 |
| その他 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78 | 2,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,616 | 6,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
