ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703 | 158 |
| 減価償却費 | 35 | 39 |
| のれん償却額 | 56 | 56 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 138 | 197 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 306 | 362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 0 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少) | 29 | 50 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | -1 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -291 | -550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 106 | -184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2 | -6 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -14 | -6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -116 | -36 |
| その他 | -369 | 195 |
| 小計 | 634 | 266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の還付額 | 241 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -19 | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 864 | -75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,042 | -1,690 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,961 | 1,687 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -174 | -107 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69 | -822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -3 |
| 貸付けによる支出 | － | -23 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 |
| その他 | 8 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19 | 4 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -50 |
| 配当金の支払額 | -121 | -31 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 372 | -78 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 725 | -982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,948 | 4,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
