ドリームインキュベータ（4310）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -67 | 818 |
| 減価償却費 | 29 | 24 |
| 補助金収入 | － | -29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -33 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 33 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -19 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -20 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -26 | -54 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 323 | -25 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | 42 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 21 | 63 |
| その他 | 12 | -216 |
| 小計 | 165 | 574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 21 |
| 補助金の受取額 | － | 29 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -55 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 179 | 569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -170 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 120 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,200 | -1,498 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -33 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 4 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195 | -591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資事業組合等における非支配株主からの出資受入による収入 | 104 | 36 |
| 投資事業組合等における非支配株主への分配金支払額 | -165 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,208 | -2,988 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,269 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,305 | -2,991 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,939 | 2,547 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
