有価証券報告書-第29期(平成25年4月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	300
預金
当座預金	616,736
普通預金	2,181,951
郵便振替貯金	15,187
別段預金	1,243
計	2,815,119
合計	2,815,419

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
TDK株式会社	13,445
株式会社ホンダロック	8,210
カンタツ株式会社	7,875
株式会社ジョブ	6,300
浜松ホトニクス株式会社	6,068
その他	31,119
合計	73,017

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月満期	3,695
平成26年1月満期	23,255
平成26年2月満期	18,097
平成26年3月満期	20,750
平成26年4月満期	918
平成26年5月満期	6,300
合計	73,017

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ソニー株式会社	105,919
富士ソフト株式会社	98,661
NECビッグローブ株式会社	87,387
三菱電機株式会社	69,473
ダイワボウ情報システム株式会社	54,676
その他	2,038,501
合計	2,454,621

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A)+(B) × 100	(A)+(D) ───── 2 ────── (B) ───── 275
2,837,327	9,501,965	9,884,671	2,454,621	80.1	76.6

(注)消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

品名	金額(千円)
3D測定器	899
Bf-NAVI用PCカート	387
合計	1,286

⑤ 仕掛品

品名	金額(千円)
CAEソリューションサービス事業仕掛品	15,623
ITソリューションサービス事業仕掛品	12,179
合計	27,802

⑥ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
買入部分品	8,747
商品解説書	3,623
その他	502
合計	12,874

⑦ 関係会社短期貸付金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士ソフト株式会社	3,031,141
Cybernet Systems Korea Co.,LTD.	50,000
合計	3,081,141

⑧ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
(子会社株式) 思渤科技股份有限公司	83,520
Cybernet Systems Holdings U.S. Inc.	340,533
CYBERNET HOLDINGS CANADA, INC.	3,240,375
Noesis Solutions NV	579,262
Cybernet Systems Korea Co.,LTD.	91,795
合計	4,335,486

⑨ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本シノプシス合同会社	365,136
ANSYS, Inc.	216,907
株式会社シマンテック	125,051
Noesis Solutions NV	77,451
日本ケイデンス・デザイン・システムズ社	40,404
その他	181,521
合計	1,006,473