キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 15:39
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億77万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5084万、投資活動によるキャッシュ・フロー -26億4072万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,190 | -1,749 | -163 | -559 | -119 | 3,295 | 通期 | 1,102 | -747 | -338 | 354 | -235 | 4,240 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 588 | 529 | -264 | 1,117 | -132 | 5,083 | 通期 | 488 | 1,471 | -481 | 1,958 | -411 | 5,665 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,400 | 79 | -217 | 1,478 | -182 | 6,846 | 通期 | 1,573 | 381 | -421 | 1,954 | -480 | 7,186 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 888 | -230 | -213 | 658 | -199 | 7,646 | 通期 | 1,493 | -274 | -435 | 1,220 | -386 | 7,994 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 170 | -237 | -264 | -67 | -243 | 7,629 | 通期 | 1,237 | -309 | -524 | 928 | -381 | 8,379 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 1,793 | 20 | -272 | 1,813 | -88 | 9,870 | 3Q | 2,029 | -532 | -510 | 1,497 | -160 | 9,300 | 通期 | 2,590 | -483 | -512 | 2,107 | -262 | 9,936 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | -91 | 43 | -386 | -48 | -96 | 9,433 | 2Q | 1,040 | 668 | -417 | 1,707 | -275 | 11,183 | 3Q | 1,559 | -655 | -740 | 904 | -347 | 10,062 | 通期 | 2,717 | -1,555 | -742 | 1,161 | -726 | 10,338 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | -105 | 633 | -453 | 528 | -347 | 10,561 | 2Q | 747 | 609 | -469 | 1,356 | -462 | 11,396 | 3Q | 1,628 | 628 | -872 | 2,256 | -550 | 11,882 | 通期 | 2,006 | 628 | -873 | 2,635 | -345 | 12,339 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | -461 | 3,473 | -836 | 3,012 | -91 | 14,709 | 2Q | 352 | 3,369 | -866 | 3,721 | -195 | 15,609 | 3Q | 499 | 2,761 | -1,321 | 3,261 | -302 | 14,795 | 通期 | 773 | 654 | -1,322 | 1,427 | -438 | 12,750 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 714 | -1,312 | -437 | -598 | -110 | 11,729 | 2Q | 1,922 | -2,090 | -454 | -168 | -289 | 12,370 | 3Q | 1,751 | -2,641 | -901 | -890 | -432 | 11,240 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 3億5426万
- 2015年12月（連） +452.84%
- 19億5849万
- 2016年12月（連） -0.23%
- 19億5395万
- 2017年12月（連） -37.57%
- 12億1993万
- 2018年12月（連） -23.97%
- 9億2755万
- 2019年12月（連） +127.2%
- 21億742万
- 2020年12月（連） -44.89%
- 11億6145万
- 2021年12月（連） +126.85%
- 26億3478万
- 2022年12月（連） -45.82%
- 14億2745万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 7.15%
- 2015年12月（連）
- 3.14%
- 2016年12月（連）
- 9.81%
- 2017年12月（連）
- 8.3%
- 2018年12月（連）
- 6.27%
- 2019年12月（連）
- 12.13%
- 2020年12月（連）
- 12.54%
- 2021年12月（連）
- 8.84%
- 2022年12月（連）
- 3.88%