サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,722 | 958,862 |
| 減価償却費 | 199,883 | 218,870 |
| 減損損失 | 3,909 | 6,333 |
| のれん償却額 | 376,585 | 319,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,961 | -19,575 |
| 為替差損益（△は益） | -3,803 | -5,275 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 112 |
| 固定資産除却損 | 1,621 | 4,817 |
| 事務所移転費用 | － | 31,829 |
| 代理店契約解約損 | 3,941 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,128 | -208,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,110 | -6,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125,008 | 209,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,038 | 92,914 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,787 | -23,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,359 | 23,450 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164,058 | 153,518 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,102 | 9,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,608 | 135,358 |
| その他 | -29,004 | -32,112 |
| 小計 | 1,141,414 | 1,868,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,858 | 22,908 |
| 法人税等の支払額 | -710,346 | -317,846 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -3,275 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 487,650 | 1,573,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -482,308 | -330,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 336,622 | 454,423 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,814 | -102,703 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -327,245 | -377,647 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | 800,000 |
| 貸付けによる支出 | -141,192 | -107,691 |
| 貸付金の回収による収入 | 150,751 | 50,637 |
| その他 | 18,030 | -8,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,843 | 380,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -158,756 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 156,492 | － |
| 配当金の支払額 | -472,362 | -420,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,749 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -481,377 | -420,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52,332 | -11,653 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,424,784 | 1,521,573 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,664,722 | 7,186,295 |
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