サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881,213 | 993,722 |
| 減価償却費 | 167,565 | 199,883 |
| 減損損失 | － | 3,909 |
| のれん償却額 | 368,977 | 376,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,608 | -34,961 |
| 為替差損益（△は益） | -36,910 | -3,803 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,075 | － |
| 固定資産除却損 | 2,567 | 1,621 |
| 代理店契約解約損 | 54,620 | 3,941 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -146,722 | -97,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,213 | 5,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,216 | -125,008 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -282,319 | 41,038 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 185,487 | -101,787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,178 | -11,359 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,800 | -164,058 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,130 | 21,102 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,576 | 61,608 |
| その他 | -39,714 | -29,004 |
| 小計 | 1,343,508 | 1,141,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,316 | 59,858 |
| 法人税等の支払額 | -253,592 | -710,346 |
| 代理店契約解約金の支払額 | -54,620 | -3,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,101,612 | 487,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -285,750 | -482,308 |
| 定期預金の払戻による収入 | 95,250 | 336,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,020 | -83,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,457 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,989 | -327,245 |
| のれんの取得による支出 | -229,111 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,202,893 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,809,609 | － |
| 貸付けによる支出 | -96,606 | -141,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 108,295 | 150,751 |
| その他 | -160 | 18,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -747,350 | 1,470,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -158,756 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 156,492 |
| 配当金の支払額 | -337,526 | -472,362 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,749 |
| その他 | -18 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337,544 | -481,377 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,097 | -52,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,814 | 1,424,784 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,239,938 | 5,664,722 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 135,068 | － |
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