サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,101 | 881,213 |
| 減価償却費 | 118,971 | 167,565 |
| 減損損失 | 36,738 | － |
| のれん償却額 | 316,360 | 368,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,584 | -48,608 |
| 為替差損益（△は益） | -87,698 | -36,910 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 170 | -1,075 |
| 固定資産除却損 | 2,563 | 2,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23,559 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 54,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765,751 | -146,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,436 | -2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -420,391 | 70,216 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 312,931 | -282,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,560 | 185,487 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,423 | 7,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -55,576 | 135,800 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,540 | -12,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -688,633 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 802,652 | 39,576 |
| その他 | 49,733 | -39,714 |
| 小計 | 1,740,691 | 1,343,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,736 | 66,316 |
| 法人税等の支払額 | -318,549 | -253,592 |
| 代理店契約解約金の支払額 | － | -54,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,466,878 | 1,101,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -93,700 | -285,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,700 | 95,250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,527 | -92,020 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,353 | 2,457 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,966 | -142,989 |
| のれんの取得による支出 | － | -229,111 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,238,589 | -500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 153,508 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,364,443 | 2,202,893 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773,558 | -1,809,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702,511 | － |
| 貸付けによる支出 | -126,954 | -96,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,672 | 108,295 |
| その他 | -4,898 | -160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -80,005 | -747,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -323,074 | -337,526 |
| その他 | － | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,074 | -337,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,208 | 46,097 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234,007 | 62,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,042,054 | 4,239,938 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,664 | 135,068 |
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