サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,305 | 660,101 |
| 減価償却費 | 162,113 | 118,971 |
| 減損損失 | 21,432 | 36,738 |
| のれん償却額 | 283,882 | 316,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,758 | -38,584 |
| 為替差損益（△は益） | -50,723 | -87,698 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 438 | 170 |
| 固定資産除却損 | 857 | 2,563 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,698 | -23,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280,062 | 765,751 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,423 | -16,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,705 | -420,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -97,344 | 312,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,367 | 22,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,360 | -12,423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,696 | -55,576 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,820 | -4,540 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 63,079 | -688,633 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 802,652 |
| その他 | -15,330 | 49,733 |
| 小計 | 1,118,525 | 1,740,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,572 | 44,736 |
| 法人税等の支払額 | -748,300 | -318,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 401,797 | 1,466,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -93,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 93,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,422 | -125,527 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 3,353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,527 | -81,966 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,085,923 | -2,238,589 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 153,508 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,364,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,210 | -773,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,014,336 | 702,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 121,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,213,236 | -126,954 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,212,168 | 47,672 |
| その他 | -1,723 | -4,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 985,970 | -80,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -324,214 | -323,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,214 | -323,074 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,027 | 170,208 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129,581 | 1,234,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,382 | 4,042,054 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,664 |
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