サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 736,581 | 750,305 |
| 減価償却費 | 354,317 | 162,113 |
| 減損損失 | － | 21,432 |
| のれん償却額 | 298,869 | 283,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,927 | -38,758 |
| 為替差損益（△は益） | 41,418 | -50,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,132 | 438 |
| 固定資産除却損 | 1,410 | 857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,257 | -41,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,957 | 280,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,838 | 23,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 136,392 | -135,705 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 71,083 | -97,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,093 | 2,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,091 | -3,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 137,625 | -81,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,990 | -4,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 77,659 | 63,079 |
| その他 | 34,691 | -15,330 |
| 小計 | 1,780,870 | 1,118,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,191 | 31,572 |
| 法人税等の支払額 | -348,760 | -748,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464,300 | 401,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -181,370 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,071 | -67,422 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,594 | -72,527 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,085,923 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,585 | -21,210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,025,335 | 2,014,336 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 169,800 | 121,500 |
| 貸付けによる支出 | -10,000,000 | -4,213,236 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,301,075 | 5,212,168 |
| その他 | -168 | -1,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,854,544 | 985,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -182,099 | -324,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,099 | -324,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,792 | 66,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -641,136 | 1,129,581 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306,937 | 1,665,801 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,665,801 | 2,795,382 |
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