サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 958,862 | 1,595,245 |
| 減価償却費 | 218,870 | 274,063 |
| 減損損失 | 6,333 | － |
| のれん償却額 | 319,176 | 285,078 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,575 | -17,337 |
| 為替差損益（△は益） | -5,275 | 11,958 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 112 | -423 |
| 固定資産除却損 | 4,817 | 44,656 |
| 事務所移転費用 | 31,829 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -208,869 | -668,432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,470 | 3,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 209,541 | 153,578 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 92,914 | 9,786 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,813 | 59,961 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,450 | -23,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153,518 | 166,002 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,618 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,358 | 102,484 |
| その他 | -32,112 | 71,450 |
| 小計 | 1,868,284 | 2,067,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,908 | 17,431 |
| 法人税等の支払額 | -317,846 | -591,440 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,345 | 1,493,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -330,400 | -305,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 454,423 | 259,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,703 | -131,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,930 | 115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -377,647 | -254,277 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -107,691 | -51,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 50,637 | 214,880 |
| その他 | -8,940 | -4,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 380,607 | -273,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -420,726 | -431,862 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,493 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,726 | -434,951 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,653 | 22,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,521,573 | 807,544 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,186,295 | 7,993,840 |
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