サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,595,245 | 253,667 |
| 減価償却費 | 274,063 | 298,940 |
| 減損損失 | － | 1,701,042 |
| のれん償却額 | 285,078 | 190,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,337 | -14,961 |
| 為替差損益（△は益） | 11,958 | -59,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -4,743 |
| 固定資産除却損 | 44,656 | 226,583 |
| 受取返還金 | － | -133,008 |
| 事業撤退損 | － | 115,641 |
| 関係会社事業構造改善費用 | － | 15,900 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -490,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -668,432 | 49,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,205 | 13,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,578 | -129,788 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,786 | 25,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,961 | -27,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,836 | 43,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166,002 | -46,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 60 | -3,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 102,484 | -515 |
| その他 | 71,450 | -57,892 |
| 小計 | 2,067,499 | 1,964,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,431 | 15,892 |
| 法人税等の支払額 | -591,440 | -744,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,490 | 1,236,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -305,550 | -85,650 |
| 定期預金の払戻による収入 | 259,887 | 303,003 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,937 | -155,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 115 | 11,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,277 | -225,929 |
| 事業譲渡による収入 | － | 29,058 |
| 貸付けによる支出 | -51,953 | -346,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 214,880 | 164,882 |
| その他 | -4,715 | -3,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,551 | -308,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -431,862 | -507,082 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,493 | -16,855 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,405 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -434,951 | -523,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,555 | -18,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 807,544 | 384,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993,840 | 8,378,815 |
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