サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 253,667 | 2,071,637 |
| 減価償却費 | 298,940 | 225,515 |
| 減損損失 | 1,701,042 | 8,622 |
| のれん償却額 | 190,361 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,961 | -21,533 |
| 為替差損益（△は益） | -59,210 | 17,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,743 | -57 |
| 固定資産除却損 | 226,583 | 5,875 |
| 受取返還金 | -133,008 | － |
| 事業撤退損 | 115,641 | － |
| 関係会社事業構造改善費用 | 15,900 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -490,426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,981 | 128,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,191 | 4,523 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -129,788 | -25,971 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 25,533 | 123,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,641 | 115,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43,109 | 131,018 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,873 | 174,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,990 | 17,060 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -515 | -96,535 |
| その他 | -57,892 | 127,356 |
| 小計 | 1,964,901 | 3,007,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,892 | 21,493 |
| 法人税等の支払額 | -744,240 | -439,051 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,236,553 | 2,590,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,650 | -82,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,003 | 82,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -155,554 | -105,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,406 | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225,929 | -107,989 |
| 事業譲渡による収入 | 29,058 | 7,753 |
| 貸付けによる支出 | -346,247 | -1,178,635 |
| 貸付金の回収による収入 | 164,882 | 905,095 |
| その他 | -3,966 | -3,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -308,996 | -482,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -34 |
| 配当金の支払額 | -507,082 | -500,032 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,855 | -12,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -523,938 | -512,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,643 | -38,354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,975 | 1,556,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,378,815 | 9,935,607 |
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