サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 979,178 | 600,817 |
| 減価償却費 | 119,857 | 127,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,603 | -12,395 |
| 為替差損益（△は益） | 11,585 | 5,979 |
| 固定資産除却損 | 752 | 10,702 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 846,288 | 1,716,917 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,328 | 7,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242,542 | -756,193 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -269,395 | -78,904 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -166,124 | 52,924 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,222 | 29,341 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -363,681 | -65,525 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,542 | 6,577 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47,234 | 22,658 |
| その他 | 14,014 | 162,360 |
| 小計 | 844,659 | 1,829,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,966 | 12,102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -500,448 | 80,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,176 | 1,922,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -94,080 | -396,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 94,080 | 99,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,681 | -46,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 110 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,007 | -242,848 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -4,800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 3,300,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,579,656 | － |
| その他 | -15,720 | -3,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,369,247 | -2,090,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -209,793 | － |
| 配当金の支払額 | -507,313 | -437,962 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,785 | -15,168 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121,798 | － |
| その他 | － | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -865,690 | -453,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 413,961 | 241,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,269,695 | -380,003 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,750,101 | 12,370,097 |
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