サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,155,225 | 979,178 |
| 減価償却費 | 121,594 | 119,857 |
| 減損損失 | 59,862 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,455 | -7,603 |
| 為替差損益（△は益） | 3,257 | 11,585 |
| 固定資産除却損 | 756 | 752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,038,605 | 846,288 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,777 | 8,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 486,333 | -242,542 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -267,514 | -269,395 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,492 | -166,124 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,126 | -1,222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -318,968 | -363,681 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,147 | -37,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,183 | -47,234 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 11,654 | － |
| その他 | -55,824 | 14,014 |
| 小計 | 1,109,142 | 844,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,978 | 7,966 |
| 法人税等の支払額 | -374,185 | -500,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,934 | 352,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,870 | -94,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 94,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,167 | -59,681 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -302,758 | -135,007 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149,788 | 3,579,656 |
| 事業譲渡による収入 | 7,198 | － |
| その他 | -1,141 | -15,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 609,049 | 3,369,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -209,793 |
| 配当金の支払額 | -453,908 | -507,313 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,637 | -26,785 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,545 | -865,690 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 170,696 | 413,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,134 | 3,269,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,339,377 | 15,609,072 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
