サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,009,842 | 2,155,225 |
| 減価償却費 | 115,544 | 121,594 |
| 減損損失 | － | 59,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,578 | -11,455 |
| 為替差損益（△は益） | 353 | 3,257 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | － |
| 固定資産除却損 | 1,587 | 756 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -558,306 | -1,038,605 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,113 | 29,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 447,589 | 486,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,724 | -267,514 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,561 | -2,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,501 | -5,126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -433,554 | -318,968 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,064 | -35,147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,956 | -24,183 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,654 |
| その他 | 76,721 | -55,824 |
| 小計 | 1,521,345 | 1,109,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,396 | 11,978 |
| 法人税等の支払額 | -493,125 | -374,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,039,616 | 746,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80,030 | -84,870 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,030 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,847 | -159,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195,911 | -302,758 |
| 貸付金の回収による収入 | 908,012 | 1,149,788 |
| 事業譲渡による収入 | 36,443 | 7,198 |
| その他 | -1,924 | -1,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 667,829 | 609,049 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -388,509 | -453,908 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,374 | -14,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,884 | -468,545 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43,547 | 170,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,247,014 | 1,058,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,182,622 | 11,396,088 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
