サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,652,747 | 2,009,842 |
| 減価償却費 | 120,021 | 115,544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,661 | -10,578 |
| 為替差損益（△は益） | 6,440 | 353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 32 |
| 固定資産除却損 | 4,704 | 1,587 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,118 | -558,306 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,417 | -6,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,386 | 447,589 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,328 | -129,253 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,864 | 2,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,576 | -22,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -186,085 | -392,827 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,485 | -27,262 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,984 | 13,956 |
| その他 | 146,061 | 76,721 |
| 小計 | 1,960,214 | 1,521,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,455 | 11,396 |
| 法人税等の支払額 | -177,929 | -493,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,792,740 | 1,039,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,000 | -80,030 |
| 定期預金の払戻による収入 | 83,000 | 80,030 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,232 | -78,847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 57 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,252 | -195,911 |
| 貸付けによる支出 | -696,787 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 801,607 | 908,012 |
| 事業譲渡による収入 | 4,005 | 36,443 |
| その他 | -465 | -1,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,874 | 667,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -259,771 | -388,509 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,212 | -28,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,984 | -416,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,902 | -43,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,490,728 | 1,247,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,935,607 | 11,182,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
