サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,398,100 | 1,652,747 |
| 減価償却費 | 160,699 | 120,021 |
| のれん償却額 | 143,482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,082 | -9,661 |
| 為替差損益（△は益） | 2,992 | 6,440 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,100 | － |
| 固定資産除却損 | 225,501 | 4,704 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -494,372 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -846,014 | -343,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,962 | 7,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,919 | 442,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,113 | 85,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,676 | 62,864 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,906 | 1,576 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -275,502 | -186,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,330 | -14,485 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,278 | -15,984 |
| その他 | 18,140 | 146,061 |
| 小計 | 561,220 | 1,960,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,833 | 10,455 |
| 法人税等の支払額 | -401,243 | -177,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,810 | 1,792,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -85,910 | -83,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303,922 | 83,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,972 | -41,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,940 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123,114 | -47,252 |
| 貸付けによる支出 | -222,463 | -696,787 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,057 | 801,607 |
| 事業譲渡による収入 | － | 4,005 |
| その他 | -1,642 | -465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,182 | 19,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -246,971 | -259,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16,855 | -12,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,827 | -271,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33,254 | -49,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -364,453 | 1,490,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,378,815 | 9,869,544 |
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