サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,883 | 1,398,100 |
| 減価償却費 | 132,773 | 160,699 |
| のれん償却額 | 139,561 | 143,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,237 | -8,082 |
| 為替差損益（△は益） | 6,707 | 2,992 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,100 |
| 固定資産除却損 | 424 | 225,501 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -494,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -420,767 | -846,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,856 | 35,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547,164 | 202,919 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77,720 | 10,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,377 | -17,676 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -189 | 1,906 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102,415 | -275,502 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,410 | -14,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30,540 | 16,278 |
| その他 | -3,975 | 18,140 |
| 小計 | 1,209,573 | 561,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,509 | 9,833 |
| 法人税等の支払額 | -331,504 | -401,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,579 | 169,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,279 | -85,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 255,403 | 303,922 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,624 | -119,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,285 | -123,114 |
| 貸付けによる支出 | -51,953 | -222,463 |
| 貸付金の回収による収入 | 67,132 | 8,057 |
| その他 | -1,147 | -1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,753 | -237,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -204,824 | -246,971 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,493 | -16,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,318 | -263,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,909 | -33,254 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 459,415 | -364,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,993,840 | 7,629,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
