サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 875,462 | 926,883 |
| 減価償却費 | 105,098 | 132,773 |
| のれん償却額 | 170,712 | 139,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,342 | -8,237 |
| 為替差損益（△は益） | -6,009 | 6,707 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 116 | － |
| 固定資産除却損 | 1,138 | 424 |
| 事務所移転費用 | 23,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,350 | -420,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,253 | 3,856 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 574,649 | 547,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,011 | -77,720 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,798 | 51,377 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 399 | -189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,332 | -102,415 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,832 | -16,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40,821 | 30,540 |
| その他 | 135,035 | -3,975 |
| 小計 | 1,521,432 | 1,209,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,194 | 9,509 |
| 法人税等の支払額 | -136,021 | -331,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,399,604 | 887,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -341,851 | -300,279 |
| 定期預金の払戻による収入 | 384,327 | 255,403 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,670 | -68,624 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,807 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,890 | -130,285 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,260 | -51,953 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,567 | 67,132 |
| その他 | -12,489 | -1,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78,539 | -229,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -217,072 | -204,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -8,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,072 | -213,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79,482 | 14,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,588 | 459,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,846,310 | 7,645,711 |
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