サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,591,813 | 2,809,065 |
| 減価償却費 | 176,025 | 182,402 |
| 減損損失 | － | 59,862 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,534 | -17,374 |
| 為替差損益（△は益） | -1,573 | 9,804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | － |
| 固定資産除却損 | 1,587 | 1,662 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,012 | -40,897 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,806 | 3,983 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,390 | 109,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -58,517 | -189,899 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,748 | -20,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,035 | -128,899 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -539,473 | -413,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,782 | -23,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,206 | -43,583 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 11,678 |
| その他 | 111,416 | 1,825 |
| 小計 | 2,346,483 | 2,311,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,111 | 17,734 |
| 法人税等の支払額 | -803,515 | -701,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,559,079 | 1,628,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,850 | -172,160 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,850 | 86,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,391 | -169,269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257,377 | -380,769 |
| 貸付けによる支出 | -1,253,319 | -188,264 |
| 貸付金の回収による収入 | 908,012 | 1,149,788 |
| 事業譲渡による収入 | 40,042 | 297,822 |
| その他 | -3,329 | 4,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655,304 | 627,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -711,678 | -838,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,374 | -33,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740,052 | -872,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,251 | 160,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126,470 | 1,544,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,062,078 | 11,882,176 |
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