サイバネットシステム（4312）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期
連結
- 2009年12月31日
- 11億6679万
- 2010年12月31日 -42.58%
- 6億6996万
- 2019年9月30日 +202.86%
- 20億2903万
- 2020年9月30日 -23.16%
- 15億5907万
- 2021年9月30日 +4.43%
- 16億2807万
- 2022年9月30日 -69.34%
- 4億9917万
- 2023年9月30日 +250.75%
- 17億5084万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は112億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億10百万円減少しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。2023/11/09 15:39
営業活動によるキャッシュ・フローは17億50百万円のプラスとなりました(前年同四半期は4億99百万円のプラス)。仕入債務の減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によって増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは26億40百万円のマイナスとなりました(前年同四半期は27億61百万円のプラス)。主に、有価証券の取得による支出の計上によるものです。
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