営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は147億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて24億55百万円増加しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは4億99百万円のプラスとなりました(前年同四半期は16億28百万円のプラス)。税金等調整前四半期純利益及び売上債権の減少を計上した一方で、法人税等の納税、賞与支給に伴う賞与引当金の減少及び仕入債務の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは27億61百万円のプラスとなりました(前年同四半期は6億27百万円のプラス)。主に、親会社とのCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)契約の終了に伴う親会社への貸付金の回収によるものです。

2022/11/04 13:29