営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は112億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて15億10百万円減少しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況とその主な要因は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは17億50百万円のプラスとなりました(前年同四半期は4億99百万円のプラス)。仕入債務の減少がある一方で、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少によって増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは26億40百万円のマイナスとなりました(前年同四半期は27億61百万円のプラス)。主に、有価証券の取得による支出の計上によるものです。

2023/11/09 15:39