サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,097,814 | 992,771 |
| 減価償却費 | 186,700 | 240,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,435 | -19,455 |
| 為替差損益（△は益） | -37,460 | -15,274 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 766 | 14,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,451,726 | 1,612,488 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,654 | 11,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,844 | -1,238,349 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -240,157 | -18,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -168,914 | 29,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,498 | 29,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -446,221 | -156,697 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,923 | 13,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -39,239 | 31,082 |
| その他 | 85,583 | 196,241 |
| 小計 | 1,429,242 | 1,723,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,452 | 14,138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -941,524 | 13,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 499,170 | 1,750,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -97,730 | -406,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 97,730 | 101,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,152 | -62,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -228,055 | -369,698 |
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | -7,500,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,600,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,579,656 | － |
| その他 | -16,037 | -4,053 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,411 | -2,640,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -209,793 | － |
| 配当金の支払額 | -962,079 | -884,875 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -26,785 | -15,168 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121,799 | － |
| その他 | -243 | -731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,320,701 | -900,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 515,760 | 280,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,455,641 | -1,510,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,750,101 | 11,239,875 |
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