サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,414,070 | 2,947,877 |
| 減価償却費 | 237,282 | 242,107 |
| 減損損失 | 8,138 | 47,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,099 | -23,579 |
| 為替差損益（△は益） | 9,520 | 13,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 32 | -8,588 |
| 固定資産除却損 | 20,317 | 7,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,068 | 153,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,357 | 15,211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 296,346 | -260,838 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 141,802 | -38,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,301 | -87,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,632 | -135,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,362 | 18,162 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,654 | -1,861 |
| 助成金返還引当金の増減額（△は減少） | 419,954 | -7,804 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,216 | -191,647 |
| その他 | 126,441 | 18,544 |
| 小計 | 3,518,386 | 2,707,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,434 | 23,766 |
| 法人税等の支払額 | -823,115 | -725,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,716,706 | 2,006,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -79,850 | -86,960 |
| 定期預金の払戻による収入 | 79,850 | 86,960 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,452 | -196,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 11,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -417,695 | -381,865 |
| 事業譲渡による収入 | 74,567 | 300,867 |
| 貸付けによる支出 | -2,017,576 | -259,765 |
| 貸付金の回収による収入 | 908,012 | 1,149,788 |
| その他 | -3,164 | 5,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,555,251 | 628,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -713,639 | -839,430 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28,374 | -33,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -742,013 | -872,928 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,094 | 239,568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 402,346 | 2,001,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,337,953 | 12,339,377 |
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