サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,947,877 | 1,692,540 |
| 減価償却費 | 242,107 | 256,951 |
| 減損損失 | 47,786 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,579 | -17,992 |
| 為替差損益（△は益） | 13,559 | -11,222 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,588 | |
| 固定資産除却損 | 7,414 | 1,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,104 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 668,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,211 | -19,309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -260,838 | -179,537 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -38,845 | -159,092 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,436 | -168,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135,520 | -3,662 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,162 | -292,602 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,861 | -14,594 |
| 助成金返還引当金の増減額（△は減少） | -7,804 | -49,128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -191,647 | -56,359 |
| その他 | 18,544 | 74,158 |
| 小計 | 2,707,647 | 1,720,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,766 | 16,336 |
| 法人税等の支払額 | -725,011 | -963,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,006,402 | 773,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -86,960 | -100,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 86,960 | 100,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,784 | -114,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,059 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -381,865 | -294,613 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 事業譲渡による収入 | 300,867 | － |
| 貸付けによる支出 | -259,765 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,149,788 | 3,579,656 |
| その他 | 5,082 | -16,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 628,381 | 654,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -209,793 |
| 配当金の支払額 | -839,430 | -962,882 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33,497 | -26,785 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121,799 |
| その他 | － | -487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -872,928 | -1,321,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 239,568 | 305,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,001,423 | 410,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,339,377 | 12,750,101 |
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