サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 445,803 | 314,818 |
| 減価償却費 | 59,993 | 63,951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,428 | -5,588 |
| 為替差損益（△は益） | -7,332 | 3,946 |
| 固定資産除却損 | 532 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 149,196 | 821,892 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,183 | 9,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,733 | -401,164 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -142,544 | -74,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -186,055 | 85,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -901 | 401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -506,815 | -231,480 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,680 | -12,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,385 | 12,723 |
| その他 | 141,132 | 132,334 |
| 小計 | -25,937 | 720,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,242 | 4,083 |
| 法人税等の支払額 | -440,221 | -10,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -460,915 | 713,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,762 | -18,439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,397 | -91,071 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,579,656 | － |
| その他 | -15,738 | -2,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,758 | -1,312,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -209,793 | － |
| 配当金の支払額 | -504,669 | -437,187 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -121,798 | － |
| その他 | － | -243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -836,262 | -437,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,549 | 14,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,369,130 | -1,021,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,708,507 | 11,728,930 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
