サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 637,683 | 445,803 |
| 減価償却費 | 62,087 | 59,993 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,775 | -5,428 |
| 為替差損益（△は益） | 505 | -7,332 |
| 固定資産除却損 | 489 | 532 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,701 | 149,196 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 36,061 | -16,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 525,728 | 110,733 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -219,212 | -142,544 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,434 | -186,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,432 | -901 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475,828 | -506,815 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -46,482 | -45,680 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,420 | -22,385 |
| その他 | 33,230 | 141,132 |
| 小計 | 236,500 | -25,937 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,529 | 5,242 |
| 法人税等の支払額 | -347,179 | -440,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,150 | -460,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,274 | -36,762 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -224,766 | -54,397 |
| 貸付金の回収による収入 | 974,900 | 3,579,656 |
| 事業譲渡による収入 | 4,439 | － |
| その他 | 747 | -15,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 633,045 | 3,472,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -209,793 |
| 配当金の支払額 | -453,056 | -504,669 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -121,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -453,056 | -836,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,058 | 193,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,897 | 2,369,130 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,339,377 | 14,708,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
