サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年3月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 578,759 | 637,683 |
| 減価償却費 | 57,004 | 62,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,499 | -5,775 |
| 為替差損益（△は益） | -2,138 | 505 |
| 固定資産除却損 | － | 489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,865 | -250,701 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,005 | 36,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 712,102 | 525,728 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -99,683 | -219,212 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,911 | -50,434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,424 | -4,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -595,317 | -475,828 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,371 | -46,482 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,263 | -6,420 |
| その他 | 120,763 | 33,230 |
| 小計 | 375,151 | 236,500 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,087 | 5,529 |
| 法人税等の支払額 | -471,220 | -347,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,981 | -105,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,777 | -122,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,827 | -224,766 |
| 貸付金の回収による収入 | 102,584 | 974,900 |
| 事業譲渡による収入 | 37,841 | 4,439 |
| その他 | -1,864 | 747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42,957 | 633,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -386,094 | -453,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -386,094 | -453,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68,080 | 148,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -502,199 | 222,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,337,953 | 10,560,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
