サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 709,837 | 672,651 |
| 減価償却費 | 80,509 | 93,622 |
| のれん償却額 | 182,360 | 190,974 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,399 | -19,737 |
| 為替差損益（△は益） | -9,161 | -2,009 |
| 固定資産除却損 | 1,003 | 280 |
| 代理店契約解約損 | 54,620 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,455 | -220,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,501 | 12,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400,494 | 483,022 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -259,649 | -19,635 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 117,018 | -92,872 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 326 | -1,150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,238 | -144,791 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,865 | 13,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,559 | 23,486 |
| その他 | -30,002 | -8,464 |
| 小計 | 1,231,458 | 981,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,339 | 43,214 |
| 法人税等の支払額 | -88,664 | -436,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190,134 | 588,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,700 | -491,801 |
| 定期預金の払戻による収入 | 93,900 | 343,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,890 | -31,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,476 | -100,273 |
| のれんの取得による支出 | -225,864 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 800,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,309,609 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -23,670 |
| 貸付金の回収による収入 | 93,418 | 22,241 |
| その他 | 57 | 10,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,749,164 | 528,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -158,756 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 156,492 |
| 配当金の支払額 | -163,099 | -255,034 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -6,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,099 | -264,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,918 | -10,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -763,048 | 842,938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,294,684 | 5,082,877 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,677 | － |
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