サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,558 | 709,837 |
| 減価償却額 | 71,108 | 80,509 |
| 減損損失 | 36,738 | － |
| のれん償却額 | 166,516 | 182,360 |
| 受取利息及び配当金 | -23,327 | -23,399 |
| 為替差損益 | -87,135 | -9,161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | － |
| 固定資産除却損 | 1,059 | 1,003 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23,559 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 619 | － |
| 代理店契約解約損 | － | 54,620 |
| 売上債権の増減額 | 603,558 | -11,455 |
| たな卸資産の増減額 | -22,336 | -8,501 |
| 仕入債務の増減額 | -186,605 | 400,494 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,466 | -259,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,098 | 117,018 |
| 貸倒引当金の増減額 | -6,579 | 326 |
| 賞与引当金の増減額 | -71,481 | -4,238 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,715 | -9,865 |
| 退職給付引当金の増減額 | 22,654 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 41,559 |
| その他 | 6,787 | -30,002 |
| 小計 | 1,025,157 | 1,231,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,404 | 47,339 |
| 法人税等の支払額 | -110,549 | -88,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 942,012 | 1,190,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -92,410 | -281,700 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 92,410 | 93,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,244 | -69,890 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,105 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,095 | -49,476 |
| のれんの取得による支出 | － | -225,864 |
| 有価証券の取得による支出 | -280,402 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 153,508 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 499,021 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -773,457 | -1,309,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 702,511 | － |
| 貸付による支出 | -126,941 | － |
| 貸付の回収による収入 | 346 | 93,418 |
| その他 | 25 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,376 | -1,749,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -162,295 | -163,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162,295 | -163,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 111,808 | -40,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 956,902 | -763,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764,949 | 3,294,684 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,664 | 15,677 |
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