サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,689 | 519,558 |
| 減価償却費 | 88,556 | 71,108 |
| 減損損失 | － | 36,738 |
| のれん償却額 | 142,427 | 166,516 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,260 | -23,327 |
| 為替差損益（△は益） | 9,602 | -87,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 509 | -334 |
| 固定資産除却損 | 146 | 1,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,036 | -23,559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 619 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,930 | 603,558 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,591 | -22,336 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -279,098 | -186,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -82,535 | -4,466 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,130 | 33,098 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | -6,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,156 | -71,481 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,860 | -10,715 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 42,923 | 22,654 |
| その他 | 53,124 | 6,787 |
| 小計 | 603,571 | 1,025,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,639 | 27,404 |
| 法人税等の支払額 | -487,395 | -110,549 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,816 | 942,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -92,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 92,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,043 | -77,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 1,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,482 | -33,095 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -280,402 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 153,508 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 499,021 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -773,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,336 | 702,511 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 78,900 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000,000 | -126,941 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,000,414 | 346 |
| その他 | -1,441 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,132,688 | 65,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -161,910 | -162,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -161,910 | -162,295 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,796 | 111,808 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,099,797 | 956,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,665,801 | 2,765,599 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 12,664 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,765,599 | 3,764,949 |
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