- 4312
- 2024/02/08
- 時価
- 351億円
- PER 予
- 32.23倍
- 2009年以降
- 赤字-82.94倍
（2009-2022年） - PBR
- 2.34倍
- 2009年以降
- 0.39-2.85倍
（2009-2022年） - 配当 予
- 2.65%
- ROE 予
- 7.26%
- ROA 予
- 4.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 638,989 | 416,689 |
| 減価償却費 | 109,649 | 88,556 |
| のれん償却額 | 155,152 | 142,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,266 | -18,260 |
| 為替差損益（△は益） | 34,638 | 9,602 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 433 | 509 |
| 固定資産除却損 | 1,396 | 146 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,257 | -5,036 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,266 | 290,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,362 | -7,591 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219,015 | -279,098 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -69,153 | -82,535 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,362 | 28,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,247 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | -67,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,040 | -10,860 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,452 | 42,923 |
| その他 | 68,125 | 53,124 |
| 小計 | 1,133,921 | 603,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,953 | 16,639 |
| 法人税等の支払額 | -220,496 | -487,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 928,378 | 132,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -84,060 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,564 | -25,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,368 | -25,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,025,335 | 5,336 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 84,900 | 78,900 |
| 貸付けによる支出 | -5,200,000 | -3,000,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000,545 | 4,000,414 |
| その他 | 253 | -1,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,226,958 | 1,132,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -131,050 | -161,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,050 | -161,910 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,237 | -3,796 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -449,868 | 1,099,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,306,937 | 1,857,069 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,857,069 | 2,765,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
