- 4312
- 2024/02/08
- 時価
- 351億円
- PER 予
- 32.23倍
- 2009年以降
- 赤字-82.94倍
（2009-2022年） - PBR
- 2.34倍
- 2009年以降
- 0.39-2.85倍
（2009-2022年） - 配当 予
- 2.65%
- ROE 予
- 7.26%
- ROA 予
- 4.11%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
サイバネットシステム（4312）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 278,730 | 638,989 |
| 減価償却費 | 139,476 | 109,649 |
| のれん償却額 | 156,345 | 155,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,896 | -13,266 |
| 為替差損益（△は益） | 21,995 | 34,638 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 543 | 433 |
| 固定資産除却損 | 1,641 | 1,396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -41,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 43,179 | 328,266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -30,157 | 35,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,630 | -219,015 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31,752 | -69,153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,856 | 69,362 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,684 | 6,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,332 | -2,422 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,150 | -6,040 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 32,826 | 37,452 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15,090 | － |
| その他 | 110,467 | 68,125 |
| 小計 | 924,468 | 1,133,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,637 | 14,953 |
| 法人税等の支払額 | -330,630 | -220,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,476 | 928,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -84,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,517 | -26,564 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,266 | -27,368 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,025,335 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 85,900 | 84,900 |
| 貸付けによる支出 | -800,950 | -5,200,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 800,117 | 3,000,545 |
| 出資金の払込による支出 | -12,255 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -545,184 | － |
| その他 | 48,803 | 253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -473,155 | -1,226,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -48,600 | － |
| 配当金の支払額 | -220,739 | -131,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,339 | -131,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,389 | -20,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,408 | -449,868 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,224,951 | 2,138,716 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85,174 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,138,716 | 1,857,069 |
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