営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し5,709百万円減少(前年同期比67.6%減)となり、2,737百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは1,035百万円のキャッシュインフロー(前年同期比△84,227百万円)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失66百万円に、信託預金、販売用不動産、信託販売用不動産、未収還付法人税等の増減額959百万円及び仕入債務の増減額等の資金の増減を加えたものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは139百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比△3,998百万円)となりました。これは主に関係会社貸付による支出86百万円及び敷金及び保証金の差入による支出25百万円によるものであります。

2015/09/30 9:29