営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、872百万円の減少となり、期末残高は445百万円(前年度比△66.21%)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは△295百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比△208百万円)となりました。これは主に税金等調整前当期純損失△413百万円、長期前受金の増減額400百万円、長期前払費用の増減額△237百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△2,905百万円のキャッシュアウトフロー(前年度比△472百万円)となりました。これは主に出資金の払込による支出1,607百万円によるものであります。

2019/03/28 15:46