営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し278百万円減少(前年同期比64.20%減)となり、155百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは△54百万円のキャッシュアウトフロー(前年同期比△33百万円減)となりました。これは主に税金等調整前中間純損失1,114百万円、のれん償却額404百万円及び出資金評価損310百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは26百万円のキャッシュインフロー(前年同期比△122百万円減)となりました。これは主に貸付金の回収による収入26百万円によるものであります。

2020/09/29 16:48