営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末と比較し413百万円増加(前年同期比296.48%増)となり、553百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは374百万円のキャッシュインフロー(前年同期比409百万円増)となりました。これは主に持分法適用会社からの配当金の受取額364百万円によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは6百万円のキャッシュインフロー(前年同期比125百万円減)となりました。これは主に敷金及び保証金の回収による収入10百万円によるものであります。

2022/09/29 12:06