有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	50,000	25,000	1.2	―
1年以内に返済予定のリース債務	256,125	181,493	1.6	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	25,000	―	―	―
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	250,885	166,654	1.2	令和5年～令和9年
その他有利子負債	―	―	―	―

(注)1 平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/06/30 11:47

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて781百万円減少し、3,537百万円となりました。
流動負債は前連結会計年度に比べて672百万円減少して3,273百万円となりました。主な要因は、買掛金の減少203百万円、短期借入金の減少550百万円、リース債務の減少74百万円、未払金の増加175百万円、未払消費税等の減少93百万円、未払法人税等の増加96百万円によるものであります。
固定負債は前連結会計年度に比べて108百万円減少して264百万円となりました。主な要因は、長期リース債務の減少84百万円によるものであります。

2023/06/30 11:47

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、建物賃貸借契約に係るものであり、差入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、並びに短期借入金、未払消費税等、未払法人税等、預り金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。長期借入金は、運転資金に係る資金調達、ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係るものであり、約定期間の支払時期及び額は全て固定されており、返済日は決算日後、最長で3年11カ月後であります。また、営業債務や借入金、リース債務は、資金調達に係る流動性リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2023/06/30 11:47

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

リース契約については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較の上、交渉により決定しております。
3.リース債務の期末残高は、流動負債と固定負債の合計額であります。
当連結会計年度(自 令和4年3月1日 至 令和5年2月28日)

2023/06/30 11:47