レイ（4317）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年10月15日 9:55
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億2496万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億1756万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億7989万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 798 | -105 | -429 | 693 | -54 | 1,185 | 通期 | 1,215 | -150 | -799 | 1,065 | -92 | 1,187 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 602 | -82 | -369 | 520 | -57 | 1,338 | 通期 | 558 | -240 | -356 | 318 | -169 | 1,149 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,583 | -153 | -734 | 1,431 | -102 | 1,845 | 通期 | 2,002 | -302 | -1,174 | 1,700 | -278 | 1,675 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,533 | -280 | -386 | 1,253 | -317 | 2,542 | 通期 | 1,430 | -478 | -574 | 952 | -774 | 2,053 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 684 | -101 | 416 | 584 | -81 | 3,053 | 通期 | 850 | -149 | 263 | 700 | -414 | 3,017 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 236 | -7 | -221 | 229 | -36 | 3,025 | 通期 | 1,028 | -49 | -388 | 979 | -325 | 3,607 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 487 | -88 | -857 | 399 | -77 | 3,150 | 通期 | 721 | -170 | -1,019 | 551 | -394 | 3,139 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 721 | -466 | -497 | 255 | -472 | 2,898 | 通期 | 1,047 | -669 | -687 | 378 | -601 | 2,830 |
| 2025年 2月期 連結 | 2Q | 1,262 | -428 | -660 | 834 | -438 | 3,005 | 通期 | 1,686 | -836 | -813 | 850 | -990 | 2,867 |
| 2026年 2月期 連結 | 2Q | 1,080 | -618 | -525 | 462 | -520 | 2,805 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（連）
- 10億6478万
- 2018年2月（連） -70.12%
- 3億1815万
- 2019年2月（連） +434.36%
- 17億10万
- 2020年2月（連） -43.99%
- 9億5225万
- 2021年2月（連） -26.45%
- 7億38万
- 2022年2月（連） +39.8%
- 9億7916万
- 2023年2月（連） -43.74%
- 5億5088万
- 2024年2月（連） -31.44%
- 3億7769万
- 2025年2月（連） +125.02%
- 8億4988万
営業CFマージン
- 2017年2月（連）
- 10.74%
- 2018年2月（連）
- 4.67%
- 2019年2月（連）
- 17.45%
- 2020年2月（連）
- 11.99%
- 2021年2月（連）
- 12.06%
- 2022年2月（連）
- 9.3%
- 2023年2月（連）
- 5.79%
- 2024年2月（連）
- 9.33%
- 2025年2月（連）
- 16.12%
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