キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億8600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億6800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億4600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 677 | -103 | -140 | 574 | -127 | 1,446 | 通期 | 713 | -95 | -643 | 618 | -237 | 988 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 604 | -100 | -270 | 504 | -78 | 1,222 | 通期 | 814 | -154 | -728 | 661 | -117 | 921 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 798 | -105 | -429 | 693 | -54 | 1,185 | 通期 | 1,215 | -150 | -799 | 1,065 | -92 | 1,187 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 602 | -82 | -369 | 520 | -57 | 1,338 | 通期 | 558 | -240 | -356 | 318 | -169 | 1,149 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,583 | -153 | -734 | 1,431 | -102 | 1,845 | 通期 | 2,002 | -302 | -1,174 | 1,700 | -278 | 1,675 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,533 | -280 | -386 | 1,253 | -317 | 2,542 | 通期 | 1,430 | -478 | -574 | 952 | -774 | 2,053 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 684 | -101 | 416 | 584 | -81 | 3,053 | 通期 | 850 | -149 | 263 | 700 | -414 | 3,017 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 236 | -7 | -221 | 229 | -36 | 3,025 | 通期 | 1,028 | -49 | -388 | 979 | -325 | 3,607 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 487 | -88 | -857 | 399 | -77 | 3,150 | 通期 | 721 | -170 | -1,019 | 551 | -394 | 3,139 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 721 | -466 | -497 | 255 | -472 | 2,898 | 通期 | 1,046 | -668 | -686 | 378 | -662 | 2,830 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- 6億1833万
- 2016年2月（連） +6.84%
- 6億6060万
- 2017年2月（連） +61.18%
- 10億6478万
- 2018年2月（連） -70.12%
- 3億1815万
- 2019年2月（連） +434.36%
- 17億10万
- 2020年2月（連） -43.99%
- 9億5225万
- 2021年2月（連） -26.45%
- 7億38万
- 2022年2月（連） +39.8%
- 9億7916万
- 2023年2月（連） -43.74%
- 5億5088万
- 2024年2月（連） -31.38%
- 3億7800万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 6.21%
- 2016年2月（連）
- 7.11%
- 2017年2月（連）
- 10.74%
- 2018年2月（連）
- 4.67%
- 2019年2月（連）
- 17.45%
- 2020年2月（連）
- 11.99%
- 2021年2月（連）
- 12.06%
- 2022年2月（連）
- 9.3%
- 2023年2月（連）
- 5.79%
- 2024年2月（連）
- 9.32%