レイ（4317）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,215,869 | 1,217,638 |
| 減価償却費 | 467,554 | 458,415 |
| 株式報酬費用 | － | 13,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,381 | -59,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,778 | 42,414 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,449 | -1,941 |
| 支払利息 | 7,060 | 5,363 |
| 消費税等追徴税額 | － | 2,612 |
| 出資金運用損益（△は益） | 4,990 | -19,184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9,353 | -70,329 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -132 |
| 固定資産除却損 | 6,579 | 828 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 93,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -180,286 | 127,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 28,318 | -48,574 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,527 | 151,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -326,912 | 118,828 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -54,151 | -79,980 |
| その他 | -117 | 4,972 |
| 小計 | 1,166,719 | 1,958,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,449 | 1,941 |
| 利息の支払額 | -7,111 | -5,249 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -93,634 |
| 法人税等の支払額 | -439,762 | -821,969 |
| 法人税等の還付額 | － | 7,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 721,295 | 1,046,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -169,506 | -662,121 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -8,514 | -302 |
| 出資金の払込による支出 | -15,285 | -27,254 |
| 出資金の回収による収入 | 23,603 | 29,447 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -452 | -700 |
| その他投資活動支出 | － | -7,691 |
| その他 | -257 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,413 | -668,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 8,530,000 | 6,750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,080,000 | -6,890,000 |
| リース債務の返済による支出 | -275,821 | -189,925 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -117,375 |
| 配当金の支払額 | -142,789 | -214,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,018,610 | -686,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -467,729 | -308,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,139,471 | 2,830,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
